Główna treść strony
Uzasadnienie
do projektu budżetu Powiatu Grójeckiego na rok 2004.
Uzasadnienie do budżetu powiatu na 2004 rok.
I. Charakterystyka ogólna budżetu powiatu.
Przedłożony budżet powiatu skalkulowany został w oparciu o przekazane przez Wydział Finansowy Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego informacje o kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz otrzymaną informację z Ministerstwa Finansów o planowanych na 2004 rok kwocie subwencji ogólnej dla powiatu w tym części oświatowej, części równoważącej i części wyrównawczej oraz o planowanej na 2004 rok kwocie dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Dochody własne zaplanowano na podstawie analizy dochodów własnych powiatu w 2003 roku.
Przy opracowaniu budżetu na 2004 rok uwzględniono wszystkie opinie poszczególnych Komisji zawarte w Protokole Nr 15/2004 z posiedzenia Komisji Planowania, Budżetu, Finansów i mienia Powiatu z dnia 15.03.2004 roku.
II. Dochody budżetowe.
Dochody budżetowe powiatu przyjęto w wysokości 39.965.328 złotych, z czego dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat w kwocie 3.954.623 złotych, w tym 555.000 złotych na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa Strażnicy dla potrzeb KP PSP w Grójcu oraz dotacje celowe na realizację zadań własnych w kwocie 4.836.360 złotych. Wielkość tych dotacji została ustalona w ustawie budżetowej na 2004 rok a przekazane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie. Dotacje określone zostały w działach: 010 – rolnictwo i łowiectwo, 700 - gospodarka mieszkaniowa, 710 – działalność usługowa, 750 – administracja publiczna, 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, /w tym dziale, rozdziale 75411 – Powiatowe Komendy Straży Pożarnej określa kwotę 555.000 złotych na inwestycje związane z budową Komendy Powiatowej/, 851 – ochrona zdrowia, 852 – pomoc społeczna i 853 – pozostałe działania w zakresie polityki społecznej.
Subwencja ogólna dla powiatu ustalona przez Ministerstwo Finansów wynosi łącznie 21.966.945 złotych, z tego:
- część oświatowa wynosi 17.796.262 złotych,
- część równoważąca wynosi 2.231.935 złotych,
- część wyrównawcza wynosi 1.938.748 złotych.
Wszystkie rodzaje subwencji ustalone są w oparciu o jednolite kryteria określone rozporządzeniami Rady Ministrów bądź Ministrów, a ich kalkulacja jest ściśle powiązana z rodzajem oraz zakresem zadań rzeczowych.
Dochody własne pochodzą z:
- procentowego udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych z terenu powiatu w kwocie 5.017.900 złotych, którą określiło Ministerstwo Finansów,
- odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej w kwocie 1.302.000 złotych określonej na podstawie analizy odpłatności w tych domach,
- opłat administracyjnych i innych wpływów określonych łącznie w wysokości 2.562.220 złotych,
- odsetek od środków na rachunku bankowym określone w wysokości 10.000 złotych.
Ponadto zaplanowano dochody w:
- dziale 801 - oświata i wychowanie kwotę 145.280 złotych jako wpływy z usług, najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza kwotę 150.000 złotych jako wpływy z różnych opłat, usług, najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę 20.000 złotych jako wpływy z usług, zgodnie z wnioskiem Komisji Integracji Europejskiej i Promocji Powiatu.
Tabelaryczne przedstawienie dochodów powiatu zawiera załącznik Nr 1 do Uchwały.
III. Wydatki budżetowe.
Przedstawiony plan wydatków budżetu powiatu na 2004 rok wynosi 42.102.973 zł., z czego wydatki bieżące stanowią 41.347.973 zł., a inwestycyjne 885.000 zł.
W ramach tych wydatków finansowane będą zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat oraz zadania własne powiatu.
W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo – wydatki na 2004 rok określono w wysokości 100.000 złotych na przygotowanie ewidencji do katastru w 10 gminach powiatu.
W dziale 020 – leśnictwo wydatki na 2004 rok zaplanowane zostały w wysokości 112.400 złotych, na realizację zadań rządowych z zakresu nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Wydatki w tym dziale zostały zwiększone w stosunku do projektu budżetu o kwotę 10.000 złotych zmniejszając wydatki w dziale 750 – administracja publiczna, zgodnie z wnioskiem Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz pozytywną opinią Komisji Planowania, Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu.
W dziale 600 – transport i łączność wydatki na 2004 rok są określone w wysokości 3.853.293, z czego 15.000 złotych to wydatki inwestycyjne. Pozostałą kwotę 3.838.293 złotych stanowią wydatki bieżące w ramach których finansowane będą:
- utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych,
- zimowe utrzymanie dróg: zakup soli i piasku,
- utrzymanie mostów – naprawa stożków przyczółkowych, malowanie poręczy mostowych, budowa przepustów,
- remonty dróg, odnowienie rowów, przepustów, odmulanie,
- oznakowanie dróg,
- porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie bieżącego utrzymania ulic w ciągach dróg powiatowych..
Ponadto w wydatkach ujęto środki na wspólne finansowanie dróg w ramach programu SAPPARD, których wielkość określono stosowną Uchwałą Rady Powiatu w 2003 roku..
W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa wydatki na 2004 r określone w kwocie 42.000 złotych przeznaczone jest na realizację zadań rządowych z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz realizację zadań własnych z zakresu gospodarowania mieniem powiatu w kwocie 42.000 złotych.
W dziale 710 – działalność usługowa zaplanowane zostały środki na realizację przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 352.250 złotych. Środki te przeznaczone są na sfinansowanie:
- prac geodezyjnych i kartograficznych /nieinwestycyjnych/ związanych z modernizacją operatu ewidencji gruntów i budynków,
- opracowań geodezyjnych i kartograficznych,
- bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 242.250 złotych,
W dziale 750 – administracja publiczna określono kwotę 6.503.971 zł , w tym:
- realizację zadań rządowych z zakresu geodezji, ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz wydawania paszportów kwotę 199.897 zł
- wydatki związane z obsługą Komisji Poborowej 36.000 zł,
- wydatki związane z bieżącą działalnością Starostwa Powiatowego określono na 5.859.074 zł
W ramach tych wydatków sfinansowane zostaną :
- 12 miesięczne wypłaty wynagrodzeń z pochodnymi pracowników, planowane dodatkowe zatrudnienie 8 etatów nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne oraz podwyżki wynagrodzeń pracowników Starostwa,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi za 2003 r,
- odpis na ZFŚS,
- wydatków rzeczowych w tym z wyposażeniem nowych stanowisk pracy /zakup biurek, szaf, krzeseł – w związku ze wzrostem nowych zadań i przejęciem pozostałych zadań z gmin/, modernizacja toalet w Starostwie oraz remont istniejących, remont Wydziału Komunikacji wraz z klatką schodową, zakup druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych, bieżącą działalność jednostki,
- zakupy inwestycyjne związane z uzupełnieniem sprzętu informatycznego i biurowego /zestawy komputerowe i kserokopiarki/,
- dotacje na zadania powierzone gmin kwota 23.516 zł.
W związku z daleko posuniętymi oszczędnościami, wydatki w tym rozdziale zostały zmniejszone w stosunku do projektu budżetu o kwotę 152.410 złotych. Pozyskane w ten sposób środki zostały zgodnie z wnioskami poszczególnych Komisji i pozytywną opinią Komisji Planowania, Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu zostały przekazane do innych działów na realizację zadań własnych powiatu.
Na działalność Rady Powiatu w 2004 r określono kwotę 409.000 zł.
Z uwagi na bardzo trudną sytuację finansową budżetu do kalkulacji przyjęto za podstawę wykonanie roku 2002.
W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano środki w wysokości 2.359.526 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Środki te przeznaczone są na bieżącą działalność PKP Straży Pożarnej ( z czego 555.000 zł na inwestycje związane z budową nowej Komendy PSP ).
Ponadto uzyskano w formie dotacji od Wojewody środki na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej w kwocie 600 złotych.
W dziale 755 – wymiar sprawiedliwości zaplanowano kwotę 300.000 złotych na zakup działki przeznaczonej pod budowę budynku sądu i prokuratury w Grójcu.
W dziale 757 – obsługa długu publicznego określono kwotę 490.248 zł na spłatę odsetek od kredytów, pożyczek i poręczeń pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w latach 1999 – 2003 oraz rat kapitałowych z tyt. poręczenia pożyczki zaciągniętej przez SPZOZ w Grójcu.
W dziale 758 – różne rozliczenia zaplanowano rezerwę ogólną budżetu powiatu na 2004 rok w wysokości 90.000 złotych na nieprzewidziane wydatki w ciągu roku budżetowego. Zgodnie z wnioskiem Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Spraw Socjalnych i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz pozytywną opinią Komisji Planowania, Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu zmniejszono rezerwę ogólną budżetu w stosunku do projektu budżetu o kwotę 10.000 złotych zwiększając wydatki w dziale 851 – ochrona zdrowia.
W dziale 801 - oświata i wychowanie plan wydatków na 2004 r został określony w wysokości 14.896.672 zł., z czego 120.000 złotych zabezpieczono na realizację zadań inwestycyjnych polegających na:
- wymianie stolarki okiennej w budynku LO w Grójcu /udział środków własnych w kwocie 27.000 złotych/,
- zmiana systemu wytwarzania energii cieplnej z węglowej na olejową w LO w Nowym Mieście /udział środków własnych w kwocie 20.000 złotych/,
- opracowanie dokumentacji technicznej na realizację zadania p.n. „Termomodernizacja budynku ZSP w Grójcu w kwocie 13.000 złotych,
- opracowanie dokumentacji technicznej na realizację zadania p.n. „Zmiana systemu wytwarzania energii cieplnej z węglowej na gazową w ZSP w Nowej Wsi w kwocie 60.000 złotych.
Pozostałość środków w tym dziale przeznaczono na sfinansowanie zadań bieżących, tj.:
- 12 miesięcznych wypłat wynagrodzeń z pochodnymi pracowników szkół i placówek oświatowych,
- wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi za 2003 rok,
- odpisów na ZFŚS dla nauczycieli oraz pracowników szkół i placówek,
- wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem bieżącym szkół i placówek oświatowych,
- ustalono kwotę 1.555.134 zł na sfinansowanie dotacji udzielonej szkołom niepublicznym,
- przeznaczono kwotę 70.000 złotych na doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- zabezpieczono kwotę 201.000 złotych na wypłatę odpraw dla nauczycieli wraz z pochodnymi oraz fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów
W dziale 851– Ochrona zdrowia ustalona kwota 1.098.200 zł na realizację przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych powiatu.
Kwotę 888.200 zł. zaplanowano na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Środki te pochodzą z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy.
80.000 złotych zostanie przekazane w ramach dotacji dla niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, z czego:
- 70.000 złotych dla SP ZOZ w Grójcu na realizację zadań remontowych,
- 10.000 złotych dla SP ZOZ Warka na realizację zadań w zakresie zapobiegania chorobom i urazom lub innych programów zdrowotnych oraz promocję zdrowia,
130.000 złotych zabezpieczono na udział środków własnych powiatu w zadaniu inwestycyjnym w SPZOZ w Nowe Mieście i Ośrodku Zdrowia w Żdżarach.
W dziale 852 – pomoc społeczna określono kwotę w wysokości 7.506.623 zł, tj. o 122.630 złotych więcej w stosunku do projektu budżetu na 2004 rok, na zadania bieżące przeznaczone na :
- zadania z zakresu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie kwota 355.000 zł, zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze kwota 28.300 zł, , wypłata świadczeń rodzinom zastępczym kwota 644.000 zł.
- zadania z zakresu zadań własnych powiatu, sfinansowanie bieżącego utrzymania trzech domów pomocy społecznej kwota 6.449.323 zł, w tym dotacja dla DPS w Nowym Mieście prowadzonego przez siostry zakonne w kwocie 625.680 złotych ( na realizację zadań powiatu z zakresu opieki społecznej zgodnie z zawartym porozumieniem ). Zgodnie z wnioskiem Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Spraw Socjalnych i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz pozytywną opinią Komisji Planowania, Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu zwiększono wydatki o kwotę 122.630 złotych z przeznaczeniem na wyżywienie pensjonariuszy DPS. Środki te przeniesiono z działu 750 – administracja publiczna,
- na wypłatę świadczeń dla usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych zaplanowano 30.000 złotych,
W dziale 853 – pozostałe działania w zakresie polityki społecznej określono kwotę 704.700 złotych w ramach której planuje się zrealizować:
- przekazanie dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Radomiu na realizację porozumienia w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawności w kwocie 54.700 złotych,
- bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 610.000 złotych
- dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej w Grójcu w kwocie 40.000 złotych,
W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza określono środki w wysokości 3.019.590 złotych na sfinansowanie zadań bieżących, tj. ;
- 12 miesięcznych wypłat wynagrodzeń z pochodnymi pracowników szkół i placówek oświatowych,
- wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi za 2003 rok,
- odpisów na ZFŚS dla nauczycieli oraz pracowników szkół i placówek,
- wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem bieżącym szkół i placówek oświatowych, takich jak: specjalnych ośrodków szkolno- wychowawczych, poradni psychologiczno – pedagogicznych, ogniska pracy pozaszkolnej , internatu i świetlicy szkolnej.
- wypłat odpraw wraz z pochodnymi dla nauczycieli,
- wypłat świadczeń dla nauczycieli emerytów i rencistów.
W dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego określono środki na 2004 r w wysokości 562.500 zł z przeznaczeniem na:
- bieżącą działalność Muzeum w Warce kwoty 462.500zł,
- finansowanie imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym w wysokości 100.000 złotych. Środki w tym rozdziale zwiększono w stosunku do projektu o kwotę 40.000 złotych, zgodnie z wnioskiem Komisji Integracji Europejskiej i Promocji Powiatu (zmniejszenie wydatków w administracji o kwotę 20.000 złotych oraz wprowadzenie dochodów w muzeum w kwocie 20.000 złotych) oraz pozytywną opinią Komisji Planowania, Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu w tej sprawie.
W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport – określono kwotę 60.000 zł na zadania własne powiatu w zakresie rozpowszechniania kultury fizycznej i sportu
Przyjęto dochody związane z realizacją zadań rządowych podlegających przekazaniu na rzecz Skarbu Państwa w kwocie 289.185 złotych oraz stanowiące dochód jednostki samorządu terytorialnego z tyt. ich realizacji w kwocie 95.220 złotych.
Szczegółową kalkulację w tym zakresie przedstawia załącznik Nr 4.
IV. Wydatki inwestycyjne
Plan zadań inwestycyjnych w roku budżetowym 2004 określony został na kwotę 885.000 zł, z czego:
- w dziale 600 – transport i łączność zaplanowano 15.000 złotych na zakup urządzeń i sprzętu dla Powiatowego Zarządu Dróg,
- w dziale 750 – administracja publiczna zaplanowano 50.000 złotych na zakup kserokopiarek i zestawów komputerowych,
- w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z zakresu zadań administracji rządowej wykonywanych przez powiat na zadania inwestycyjne określono kwotę 555.000 złotych na budowę Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu, która to inwestycja rozpoczęła się w 2000 roku i rozłożona została na kilka lat,
- w dziale 801 – oświata i wychowanie – zaplanowano 120.000 złotych na zadania modernizacyjne w placówkach oświatowych,
- w dziale 851 – szpitale ogólne – kwotę 130.000 złotych na wymianę stolarki okiennej w S.P. Z.O.Z. w Nowym Mieście,
- w dziale 852 – pomoc społeczna – 15.000 złotych na zakup pralnicy i zestawu komputerowego dla DPS Tomczyce.
Opis inwestycji zawierają załączniki Nr 10 i Nr 11 do Uchwały.
V. Fundusze celowe.
Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Dochodami Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska są wpłaty z redystrybucji środków z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska /10 % tych wpływów/, wpłaty z redystrybucji środków z kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1980 roku o ochronie i kształtowaniu środowiska /10 % tych wpływów/ oraz odsetki za nieterminowe uiszczanie opłat.
Wydatki natomiast zostaną przeznaczone na wspieranie przedsięwzięć związanych ze składowaniem i unieszkodliwianiem odpadów.
VI. Środki specjalne i gospodarstwa pomocnicze
Na 2004 rok zaplanowano środek specjalny funkcjonujący przy Powiatowym Zarządzie Dróg /zajęcie pasa drogowego/.
Przychodami tego środka są opłaty za wykonane usługi, rozchodami natomiast wydatki związane z ich utrzymaniem.
Gospodarstwa pomocnicze powołane przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Wsi i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu zajmują się produkcją roślinną. Wpływy pochodzą ze sprzedaży tej produkcji, a wydatki obejmują jej koszty.
VII. Informacje uzupełniające.
Wysokość spłat kredytu pożyczek przewidzianych do spłaty w 2004 roku zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Grójcu /w rachunku bieżącym/ i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska wynosi 1.770.496 złotych oraz odsetek z tego tytułu 272.188 złotych.
Kwota 218.060 złotych stanowi zabezpieczenie 4 rat przewidzianego do spłaty w 2004 roku poręczenia pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grójcu ( zgodnie z Uchwałą Nr XXV/165/2001 Rady Powiatu w Grójcu z dnia 29 listopada 2001 roku ).
Niedobór budżetu powiatu w 2004 roku wynosi 2.137.645 złotych.
Informacje o stronie
Podmiot publikujący: |
Brak danych |
Odpowiada za treść: |
Brak danych |
Wprowadził: |
Nieznany, data: 05.04.2004 r., godz. 09.27 |
Ostatnia aktualizacja: |
Nieznany, data: 05.04.2004 r., godz. 09.27 |
Czas |
Administrator |
Opis zmiany |
05.04.2004 r., godz. 09.27 |
Nieznany |
Dodanie strony do BIP. |