0bjaśnienia - Biuletyn Informacji Publicznej, Powiat Grójecki

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 – 2020 powiatu Grójeckiego

Dochody :
W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 – 2020 przyjęto wzrost dochodów ogółem
w latach 2012 – 2020 w wysokości 3,5 % przyjmując jako bazowy plan na III kwartał 2010 r.
W latach 2011 – 2012 planuje się dochody majątkowe dot. realizacji zadań z udziałem środków Unii Europejskiej – inwestycyjnego : Rewitalizacja Muzeum w Warce oraz bieżącego : Uczmy się razem i integrujmy – lepsza przyszłość dla młodzieży powiatu grójeckiego. Natomiast w latach 2013 – 2020 nie zaplanowano dochodów majątkowych – nie planuje się otrzymania dotacji lub innych środków majątkowych.

Wydatki :
W wydatkach ogółem wyodrębniono wydatki bieżące, w tym :
a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
b) na wydatki związane z funkcjonowaniem organów Powiatu,
c) na planowane i realizowane przedsięwzięcia bieżące związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego,
d) na wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń,
e) wydatki na obsługę długu,
oraz wydatki majątkowe w latach 2011 – 2012 ( realizacja zadania z udziałem środków Unii Europejskiej ).
Ad. a
W latach 2012 – 2020 przyjęto wzrost tych wydatków w wysokości 3,7 % przyjmując jako bazowy plan na III kwartał 2010 r. W 2011 roku zaplanowano ustawowy wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli.
Ad. b
W latach 2012 – 2020 przyjęto wzrost tych wydatków w wysokości 4,5 % przyjmując jako bazowy plan na III kwartał 2010 r. Na te wydatki składają się wydatki zaplanowane w rozdziale 75019 – rady powiatów oraz 75020 – starostwa powiatowe.
Ad. c
W ramach tych przedsięwzięć realizowane są : bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych, bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Parafię Miłosierdzia Bożego w Grójcu oraz bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie " Tęcza " w Warce. W przypadku tych wydatków przyjęto niewielki stały roczny wzrost kwoty dotacji.
Ad. d
W ramach tych wydatków zaplanowano środki na spłatę rat kapitałowych dot. poręczenia pożyczki zaciągniętej przez SP ZOZ Grójec w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Ad. e
Wydatki te zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wykupu obligacji komunalnych wynikających z podpisanych umów z WFOŚ I GW
w Warszawie oraz bankami.

Przychody :
Powiat Grójecki w roku 2011 planuje emisje obligacji komunalnych z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych.

Rozchody
Spłatę długu zaciągniętego w latach poprzedzających rok budżetowy zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wykupu obligacji komunalnych wynikających z podpisanych umów z WFOŚ I GW w Warszawie oraz bankami. W latach 2012 – 2020 nie planuje się nowych przychodów.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki :
W 2011 roku planowany jest deficyt, który będzie sfinansowany poprzez emisję obligacji komunalnych. W latach 2012 – 2020 planuje się nadwyżkę budżetową, która będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych.