Uzasadnienie - Biuletyn Informacji Publicznej, Powiat Grójecki

I. Charakterystyka ogólna budżetu powiatu.

Przedłożony budżet powiatu skalkulowany został w oparciu o przekazane przez Wydział Finansowy Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego informacje o kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz otrzymaną informację z Ministerstwa Finansów o planowanych na 2003 rok kwocie subwencji ogólnej dla powiatu w tym części oświatowej, części drogowej i części wyrównawczej oraz o planowanej na 2003 rok kwocie dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Dochody własne zaplanowano na podstawie analizy dochodów własnych powiatu w 2002 roku.
Z informacji otrzymanych z Wydziału Finansowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wynika, że w części oświatowej subwencji ogólnej znajdują się środki na utrzymanie szkół ponadpodstawowych, specjalnych, dotacje dla szkół niepublicznych, a także poradni psychologiczno – pedagogicznych i ośrodków szkolno – wychowawczych.
Z planowanych dochodów kwotę 2.078.731 złotych przeznacza się na spłatę pożyczek zaciągniętych w latach 1999 - 2002 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska na :

1. modernizację kotłowni w:
- Zespole Szkół Zawodowych w Warce,
- Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście i Belsku Dużym,
- Budynkach mieszkalnych przy ul. Drogowców w Grójcu,
- Zespole Szkół Ogrodniczych w Nowej Wsi – Gospodarstwo Pomocnicze,
2. zmianę technologii ogrzewania w budynku Starostwa Powiatowego w Grójcu,
3. wymianę stolarki okiennej w budynku Starostwa i określonych w Uchwałach Rady Powiatu jednostkach podległych.
4. docieplenie ścian budynków : Starostwa, Z.O.Z. w Belsku Dużym i Z.S.Z. w Warce,
5. zakupu samochodu strażackiego,


II. Dochody budżetowe.


Dochody budżetowe powiatu przyjęto w wysokości 42.161.864 złotych, z czego dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących obejmują sfinansowanie zadań rządowych realizowanych przez powiat /§ 211, § 213, § 641/. Zostały one ustalone w projekcie ustawy budżetowej na 2003 rok, a przekazane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie. Dotacje określone zostały w wysokości 9.902.490 zł, tj. dotacje te ustalono w działach: 010 – rolnictwo i łowiectwo, 700 - gospodarka mieszkaniowa, 710 – działalność usługowa, 750 – administracja publiczna, 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, /w tym dziale, rozdziale 75411 – Powiatowe Komendy Straży Pożarnej określa kwotę 500.000 złotych na inwestycje związane z budową Komendy Powiatowej/, 851 – ochrona zdrowia, 853 – opieka społeczna.
Subwencja ogólna dla powiatu ustalona przez Ministerstwo Finansów wynosi łącznie 26.074.224 złotych, z tego:
- część oświatowa wynosi 18.919.939 złotych,
- część drogowa wynosi 5.648.868 złotych,
- część wyrównawcza wynosi 1.505.417 złotych.
Wszystkie rodzaje subwencji ustalone są w oparciu o jednolite kryteria określone rozporządzeniami Rady Ministrów bądź Ministrów, a ich kalkulacja jest ściśle powiązana z rodzajem oraz zakresem zadań rzeczowych.

Dochody własne pochodzą z jednoprocentowego udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych z terenu powiatu w kwocie 688.559 złotych, którą określiło Ministerstwo Finansów oraz z odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej w kwocie 1.214.275 złotych określonej na podstawie analizy odpłatności w tych domach jak również z opłat administracyjnych określonych w wysokości 3.141.516 złotych po analizie wpływów roku 2001. Dochody własne to także odsetki od rachunku bankowego i lokat terminowych – określone na podstawie analizy – w wysokości 100.000 złotych.
Ponadto zaplanowano w:
- dziale - oświata i wychowanie kwotę 270.000 złotych jako wpływy z usług, najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- dziale – edukacyjna opieka wychowawcza kwotę 233.000 złotych jako wpływy z różnych opłat, usług, najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- dziale – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę 20.000 złotych jako wpływy z usług,

Tabelaryczne przedstawienie dochodów powiatu zawiera załącznik Nr 1 do Uchwały.


III. Wydatki budżetowe.



Przedstawiony plan wydatków budżetu powiatu na 2003 rok wynosi 40.082.633 zł., z czego wydatki bieżące stanowią 39.528.633 zł., a inwestycyjne 554.000 zł i spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach 1999 – 2002 w łącznej kwocie 2.078.731 złotych.

W ramach tych wydatków finansowane będą zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat oraz zadania własne powiatu.

W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo – wydatki na 2003 rok określono w wysokości 291.000 złotych, z czego 236.000 złotych na funkcjonowanie Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej i 55.000 złotych na przygotowanie ewidencji do katastru w 11 gminach powiatu.

W dziale 020 – leśnictwo wydatki na 2003 rok zaplanowane zostały w wysokości 105.110 złotych, na realizację zadań rządowych z zakresu nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.

W dziale 600 – transport i łączność wydatki na 2003 rok są określone w wysokości 2.190.429, z czego 50.000 złotych to wydatki inwestycyjne. Pozostałą kwotę 2.140.429 złotych stanowią wydatki bieżące w ramach których finansowane będzie:
- utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych,
- zimowe utrzymanie dróg: zakup soli i piasku,
- utrzymanie mostów – naprawa stożków przyczółkowych, malowanie poręczy mostowych, , budowa przepustów
- remonty dróg, odnowienie rowów, przepustów, odmulanie,
- oznakowanie dróg.

W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa wydatki na 2003 r określone w kwocie 47.000 złotych przeznaczone jest na realizację zadań rządowych z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami.

W dziale 710 – działalność usługowa zaplanowane zostały środki na realizację przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 294.490 złotych. Środki te przeznaczone są na sfinansowanie:
- prac geodezyjnych i kartograficznych /nieinwestycyjnych/ związanych z modernizacją operatu ewidencji gruntów i budynków,
- opracowań geodezyjnych i kartograficznych,
- bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

W dziale 750 – administracja publiczna określono kwotę 5.776.215 zł , w tym:
- realizację zadań rządowych z zakresu geodezji, ochrony środowiska i gospodarki wodnej kwotę 194.075 zł
- wydatki związane z obsługą Komisji poborowej 25.600 zł,
- wydatki związane z bieżącą działalnością Starostwa Powiatowego określono na 5.174.140 zł
W ramach tych wydatków sfinansowane zostaną :
- 12 miesięczne wypłaty wynagrodzeń z pochodnymi pracowników, planowane zatrudnienie ok. 85 etatów oraz podwyżki inflacyjne wynagrodzeń pracowników Starostwa,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi za 2002 r,
- odpis na ZFŚS,
- wydatków rzeczowych w tym z wyposażeniem nowych stanowisk pracy /zakup biurek, szaf, krzeseł – w związku z przejęciem zadań geodezyjnych z gmin/, modernizacja toalet w Starostwie oraz remont istniejących, zakup druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych,
- prace adaptacyjne pomieszczeń dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy – I etap
- dotacje na zadania powierzone gmin kwota 47.032 zł.

Na działalność Rady Powiatu w 2003 r określono kwotę 372.400 zł.

W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano środki w wysokości 2.299.475 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Środki te przeznaczone są na działalność na bieżącą działalność PKP Straży Pożarnej ( z czego 500.000 zł na inwestycje związane z budową nowej Komendy PSP ).
Ponadto uzyskano od Wojewody środki na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej w kwocie 500 złotych.
W dziale 757 – obsługa długu publicznego określono kwotę 386.545 zł na spłatę odsetek od kredytu oraz pożyczek i poręczeń pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w latach 1999 i 2002.

W dziale 758 – różne rozliczenia zaplanowano rezerwę ogólną budżetu powiatu na 2003 rok w wysokości 200.000 złotych na nieprzewidziane wydatki w ciągu roku budżetowego.

W dziale 801 - oświata i wychowanie plan wydatków na 2002 r został określony w wysokości 15.546.214 zł..
Całość środków w tym dziale przeznaczono na sfinansowanie zadań bieżących, tj.:
- 12 miesięcznych wypłat wynagrodzeń z pochodnymi pracowników szkół i placówek oświatowych,
- wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi za 2001 rok,
- odpisów na ZFŚS dla nauczycieli oraz pracowników szkół i placówek,
- wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem bieżącym szkół i placówek oświatowych,
- ustalono kwotę 800.000 zł na sfinansowanie dotacji udzielonej szkołom niepublicznym.

W dziale 851– Ochrona zdrowia ustalona kwota 856.400 zł na realizację przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych powiatu.
Kwotę 656.400 zł. zaplanowano na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Środki te pochodzą z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy.
200.000 złotych przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych, zadań w zakresie zapobiegania chorobom i urazom lub innych programów zdrowotnych oraz promocję zdrowia / 100.000złotych dla SPZOZ w Grójcu oraz 100.000 złotych dla SPZOZ w Nowym Mieście/

W dziale 853 – opieka społeczna określona kwota w wysokości 7.545.875 zł na zadania bieżące przeznaczone na :
- zadania z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie kwota 207.100 zł, zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze kwota 16.000 zł, dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Radomiu na realizację porozumienia w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawności w kwocie 54.700 zł, wypłata świadczeń rodzinom zastępczym kwota 644.000 zł.
- zadania z zakresu zadań własnych powiatu, sfinansowanie bieżącego utrzymania trzech domów pomocy społecznej kwota 6.044.075 zł, w tym dotacja dla DPS w Nowym Mieście prowadzonego przez siostry zakonne w kwocie 357.000 złotych ( na realizację zadań powiatu z zakresu opieki społecznej zgodnie z zawartym porozumieniem ),
- na wypłatę świadczeń dla usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych zaplanowano 25.000 złotych,

W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza określono środki w wysokości 3.676.320 złotych na sfinansowanie zadań bieżących, tj. ;
- 12 miesięcznych wypłat wynagrodzeń z pochodnymi pracowników szkół i placówek oświatowych,
- wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi za 2002 rok,
- odpisów na ZFŚS dla nauczycieli oraz pracowników szkół i placówek,
- wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem bieżącym szkół i placówek oświatowych, takich jak: specjalnych ośrodków szkolno- wychowawczych, poradni psychologiczno – pedagogicznych, ogniska pracy pozaszkolnej , internatów i świetlicy szkolnej.

W dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego określono środki na 2003 r w wysokości 562.500 zł z przeznaczeniem na:
- bieżącą działalność Muzeum Okręgowego w Warce kwoty 462.500zł,
- finansowanie imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym w wysokości 100.000 zł.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport – określono kwotę 100.000 zł na zadania własne powiatu w zakresie rozpowszechniania kultury fizycznej i sportu

Przyjęto dochody związane z realizacją zadań rządowych podlegających przekazaniu na rzecz Skarbu Państwa w kwocie 360.600 złotych oraz stanowiące dochód jednostki samorządu terytorialnego z tyt. ich realizacji w kwocie 17.300 złotych / tj. 5 % /.
Szczegółową kalkulację w tym zakresie przedstawia załącznik Nr 4.


IV. Wydatki inwestycyjne


Plan zadań inwestycyjnych w roku budżetowym 2003 określony został na kwotę 554.000 zł, z czego:

- dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo zaplanowano 4.000 złotych na zakup motopompy dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii,
- w dziale 600 – transport i łączność zaplanowano 50.000 złotych na zakup urządzeń i sprzętu dla Powiatowego Zarządu Dróg,
- w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z zakresu zadań administracji rządowej wykonywanych przez powiat na zadania inwestycyjne określono kwotę 500.000 złotych na budowę Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu, która to inwestycja rozpoczęła się w 2000 roku i rozłożona została na kilka lat.

Opis inwestycji zawierają załączniki Nr 10 i Nr 11 do Uchwały.


V. Fundusze celowe.


Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dochodami Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska są wpłaty z redystrybucji środków z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska /10 % tych wpływów/, wpłaty z redystrybucji środków z kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1980 roku o ochronie i kształtowaniu środowiska /10 % tych wpływów/ oraz odsetki za nieterminowe uiszczanie opłat.
Wydatki natomiast zostaną przeznaczone na wspieranie przedsięwzięć związanych ze składowaniem i unieszkodliwianiem odpadów.

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Dochodami tego funduszu są wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, z opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektów sieci uzbrojenia terenu.
Wydatki natomiast w/w funduszu przewidziane są na : zakupy materiałów biurowych, kartograficznych i reprodukcyjnych przeznaczonych na działalność bieżącą funduszu oraz modernizację i uzupełnienie istniejącej bazy sprzętowej.
W ramach wydatków przekazywane są również wpłaty na Centralny i Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości 10 % planowanych dochodów na każdy z tych funduszy.


VI. Środki specjalne i gospodarstwa pomocnicze


Na 2003 rok zaplanowano środki specjalne funkcjonujące przy dwóch jednostkach organizacyjnych powiatu, tj:
- Powiatowym Inspektoracie Weterynarii /czynności urzędowe związane z badaniem mięsa/,
- Powiatowym Zarządzie Dróg /zajęcie pasa drogowego/.

Przychodami tych środków są opłaty za wykonane usługi, rozchodami natomiast wydatki związane z ich utrzymaniem.

Gospodarstwa pomocnicze powołane przy Zespole szkół Ogrodniczych w Nowej Wsi i Zespole Szkół rolniczych w Jasieńcu zajmują się produkcją roślinną. Wpływy pochodzą ze sprzedaży tej produkcji, a wydatki obejmują jej koszty.


VII. Informacje uzupełniające.


Planowaną nadwyżkę budżetową przeznacza się spłatę pożyczek zaciągniętych w latach 1999 – 2002.
Wysokość spłat kredytu i rat pożyczek w 2003 roku zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska wynosi 2.078.731 złotych oraz odsetek z tego tytułu 266.612 złotych. Pozostaje do spłaty w latach 2004 – 2006 kwota 855.731 złotych powiększona o należne odsetki.
Kwota 1.090.300 złotych stanowi zabezpieczenie poręczenia pożyczki przewidzianej do zaciągnięcia w 2003 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grójcu ( zgodnie z Uchwałą Nr XXV/165/2001 Rady Powiatu w Grójcu z dnia 29 listopada 2001 roku ).
W 2003 roku zabezpiecza się w budżecie spłatę poręczenia na kwotę 218.060 złotych oraz należne odsetki w kwocie 119.933 złotych.