Uzasadnienie do budżetu powiatu na 2006 rok. - Biuletyn Informacji Publicznej, Powiat Grójecki

Uzasadnienie do budżetu powiatu na 2006 rok.

I. Charakterystyka ogólna budżetu powiatu.

Przedłożony projekt budżetu powiatu skalkulowany został w oparciu o przekazane przez Wydział Finansowy Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego informacje o kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz otrzymaną informację z Ministerstwa Finansów o planowanych na 2006 rok kwocie subwencji ogólnej dla powiatu w tym części oświatowej, części równoważącej i części wyrównawczej oraz o planowanej na 2006 rok kwocie dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Dochody własne zaplanowano na podstawie analizy trzech kwartałów dochodów własnych powiatu w 2005 roku..

II. Dochody budżetowe.

Dochody budżetowe powiatu przyjęto w wysokości 47.384.890 złotych, z czego dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat w kwocie 4.196.271 złotych, w tym 800.000 złotych na realizację inwestycji wieloletniej pod nazwą „Budowa Strażnicy dla potrzeb KP PSP w Grójcu, oraz dotacje celowe na realizację zadań własnych w kwocie 4.507.200 złotych. Wielkość tych dotacji została ustalona w projekcie ustawy budżetowej na 2006 rok a przekazane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie. Dotacje określone zostały w działach: 010 – rolnictwo i łowiectwo, 020 – leśnictwo, 700 - gospodarka mieszkaniowa, 710 – działalność usługowa, / w tym dziale w rozdziale 71015 Nadzór budowlany określono kwotę 7.000 zł na zakupy inwestycyjne/, 750 – administracja publiczna, 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, /w tym dziale, rozdziale 75411 – Powiatowe Komendy Straży Pożarnej określa kwotę 800.000 złotych na inwestycje związane z budową Komendy Powiatowe /, 851 – ochrona zdrowia, 852 – pomoc społeczna i 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, kwotę 149.310 zł otrzymano dotacje z Funduszu Pracy na zadania realizowane przez Urząd Pracy.
Subwencja ogólna dla powiatu ustalona przez Ministerstwo Finansów wynosi łącznie 23.261.438 złotych, z tego:
- część oświatowa wynosi 19.524.641 złotych,
- część równoważąca wynosi 1.703.469złotych,
- część wyrównawcza wynosi 2.033.328 złotych.
Wszystkie rodzaje subwencji ustalone są w oparciu o jednolite kryteria określone rozporządzeniami Rady Ministrów bądź Ministrów, a ich kalkulacja jest ściśle powiązana z rodzajem oraz zakresem zadań rzeczowych.

Dochody własne zaplanowano w wysokości 15.270.671 złotych i pochodzą z:
- procentowego udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych z terenu powiatu w kwocie 8.038.821 złotych, którą określiło Ministerstwo Finansów,
- podatek od osób prawnych określono w wysokości 1.000.000 złotych
- odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej w kwocie 1.578.000 złotych określonej na podstawie analizy odpłatności w tych domach,
- sprzedaż majątku powiatu (mieszkań) zaplanowano na kwotę 200.000 złotych
- odpis z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 75.850 złotych
- z opłat komunikacyjnych przyjęto kwotę 3.500.000 złotych,
- z najmu i dzierżaw określono wpływy w wysokości 400.000 złotych,
- odsetek od środków na rachunku bankowym określone w wysokości 10.000 złotych.
Ponadto zaplanowano dochody w:
- dziale 801 - oświata i wychowanie kwotę 233.000 złotych jako wpływy z usług, najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza kwotę 215.000 złotych jako wpływy z różnych opłat, usług, najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę 20.000 złotych jako wpływy z usług..

Tabelaryczne przedstawienie dochodów powiatu zawiera załącznik Nr 1 do projektu uchwały.



III. Wydatki budżetowe.



Przedstawiony plan wydatków budżetu powiatu na 2006 rok wynosi 46.831.099 zł., z czego wydatki bieżące stanowią 43.025.099 zł., a inwestycyjne 3.806.000 zł.
W ramach tych wydatków finansowane będą zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat oraz zadania własne powiatu.

W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo – wydatki na 2006 rok określono w wysokości 45.000 złotych z zakresu administracji rządowej.

W dziale 020 – leśnictwo wydatki na 2006 rok zaplanowane zostały w wysokości 178.000 złotych, na realizację zadań własnych powiatu z zakresu nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Zatrudnionych jest czterech leśników, którzy wykonują te zadania. Kwotę 37.000 złotych otrzymanej dotacji przeznaczona na zadania z zakresu administracji rządowej.

W dziale 600 – transport i łączność wydatki na 2006 rok są określone w wysokości 4.283.400, z czego 2.000.000 złotych na wydatki inwestycyjne związane z modernizacją dróg powiatowych a także 300.000 złotych na zadania wg porozumień zleconych gminom utrzymanie ulic w ciągach dróg powiatowych. Pozostałą kwotę 1.983.400 złotych stanowią wydatki bieżące w ramach których finansowane będą:
- utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych,
- zimowe utrzymanie dróg: zakup soli i piasku,
- utrzymanie mostów – naprawa stożków przyczółkowych, malowanie poręczy mostowych, budowa przepustów,
- remonty dróg, odnowienie rowów, przepustów, odmulanie,
- oznakowanie dróg..

W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa wydatki na 2006 r określone w kwocie 160.000 złotych z przeznaczeniem na realizację zadań rządowych z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami kwotę 50.000 złotych oraz realizację zadań własnych z zakresu gospodarowania mieniem powiatu w kwocie 110.000 złotych.

W dziale 710 – działalność usługowa zaplanowane zostały środki na realizację przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 422.200 złotych. Środki te przeznaczone są na sfinansowanie:
- prac geodezyjnych i kartograficznych /nieinwestycyjnych/ związanych z modernizacją operatu ewidencji gruntów i budynków kwota 50.000 złotych
- opracowań geodezyjnych i kartograficznych kwota 55.000 złotych
- bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 310.200 złotych oraz 7.000 złotych na zakupy inwestycyjne w tej jednostce
W dziale 750 – administracja publiczna określono kwotę 6.857.882 złotych , w tym:
- realizację zadań rządowych z zakresu geodezji, ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz wydawania paszportów kwotę 208.982 zł
- wydatki związane z obsługą Komisji Poborowej 32.800 zł,
- wydatki związane z bieżącą działalnością Starostwa Powiatowego określono na 6.201.100 zł , :
w ramach wydatków bieżących sfinansowane zostaną :
- 12 miesięczne wypłaty wynagrodzeń z pochodnymi pracowników, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne oraz podwyżki wynagrodzeń pracowników Starostwa,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi za 2005 r,
- odpis na ZFŚS,
- wydatków rzeczowych w Starostwie,: malowanie klatki schodowej, korytarzy i pokoi biurowych, zakup druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych, bieżącą działalność jednostki tj. Opłat za wodę, energię elektryczną, ogrzewanie, opłata za przesyłki pocztowe , rozmowy telefoniczne, zakup materiałów biurowych itp.

Na działalność Rady Powiatu w 2006 r określono kwotę 415.000 zł. do kalkulacji przyjęto za podstawę wykonanie roku 2005.

W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano środki w wysokości 2.892.589 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Środki te przeznaczone są na bieżącą działalność Powiatowej Komendy PS P ( z czego 900.000 zł na inwestycje związane z budową nowej Komendy PSP ).
Ponadto uzyskano w formie dotacji od Wojewody środki na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej w kwocie 500 złotych,
W dziale 757 – obsługa długu publicznego określono kwotę 868.877 zł na spłatę odsetek od kredytów, pożyczek i poręczeń pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i w Bankach w latach 1999 – 2004 oraz rat kapitałowych z tyt. poręczenia pożyczki zaciągniętej przez SPZOZ w Grójcu w wysokości 52.334 zł.
W dziale 758 – różne rozliczenia zaplanowano rezerwę ogólną budżetu powiatu na 2006 rok w wysokości 100.000 złotych na nieprzewidziane wydatki w ciągu roku budżetowego.
W dziale 801 - oświata i wychowanie plan wydatków na 2006 r został określony w wysokości 16.461.375 zł., z czego 310.000 złotych zabezpieczono na realizację zadań inwestycyjnych polegających na:
- termomodernizację budynku LO w Grójcu /udział środków własnych w kwocie 100.000 złotych/,
- zmiana systemu ogrzewania w ZSP w Nowej Wsi w kwocie 120.000 złotych
- termomodernizację budynku ZSP w Grójcu w kwocie 90.000 złotych,
Pozostałość środków w tym dziale przeznaczono na sfinansowanie zadań bieżących, tj.:
- 12 miesięcznych wypłat wynagrodzeń z pochodnymi pracowników szkół i placówek oświatowych,
- wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi za 2005 rok,
- odpisów na ZFŚS dla nauczycieli oraz pracowników szkół i placówek,
- wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem bieżącym szkół i placówek oświatowych,
- ustalono kwotę 1.245.329 zł na sfinansowanie dotacji udzielonej szkołom niepublicznym,
- na dofinansowanie dokształcania nauczycieli zaplanowano 20.000 zł
- zabezpieczono kwotę 225.000 złotych na wypłatę odpraw dla nauczycieli wraz z pochodnymi oraz fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów

W dziale 851– Ochrona zdrowia ustalona kwota 995.300 zł na realizację przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych powiatu.
Kwotę 645.300 zł. zaplanowano na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Środki te pochodzą z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy.
300.000 złotych zostanie przekazane w ramach dotacji dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, tj:
- po 150.000 złotych dla SP ZOZ w Grójcu i SP ZOZ Nowe Miasto na realizację zadań w zakresie zapobiegania chorobom i urazom oraz zadań inwestycyjnych, a także zaplanowano 50.000 złotych na promocję zdrowia.

W dziale 852 – pomoc społeczna określono kwotę w wysokości 8.207.506 zł, tj. , na zadania bieżące przeznaczone na :
- zadania z zakresu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie kwota 350.540 zł,,
- wypłata świadczeń rodzinom zastępczym kwota 615.000 zł.
- zadania z zakresu zadań własnych powiatu, sfinansowanie bieżącego utrzymania czterech domów pomocy społecznej kwota 6.559.966 zł, w tym dotacja dla DPS w Nowym Mieście prowadzonego przez siostry zakonne w kwocie 441.000 złotych ( na realizację zadań powiatu z zakresu opieki społecznej zgodnie z zawartym porozumieniem ).
- Kwotę 103.000 zł na budowę windy w Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach.
- na opłatę za pobyt dzieci w Domach Dziecka na terenach innych powiatów zaplanowano 682.000 złotych,
W dziale 853 – pozostałe działania w zakresie polityki społecznej określono
kwotę 886.670 złotych w ramach której planuje się zrealizować:





- przekazanie dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Radomiu na realizację porozumienia w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawności w kwocie 55.600 złotych,
- bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 771.070 złotych
dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej w Grójcu
w kwocie 60.000 złotych,

W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza określono środki w wysokości 3.732.166 złotych na sfinansowanie zadań bieżących, tj. ;
- 12 miesięcznych wypłat wynagrodzeń z pochodnymi pracowników szkół i placówek oświatowych,
- wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi za 2005 rok,
- odpisów na ZFŚS dla nauczycieli oraz pracowników szkół i placówek,
- wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem bieżącym szkół i placówek oświatowych, takich jak: specjalnych ośrodków szkolno- wychowawczych, poradni psychologiczno – pedagogicznych, ogniska pracy pozaszkolnej , internatu i świetlicy szkolnej.
- wypłat odpraw wraz z pochodnymi dla nauczycieli,
- wypłat świadczeń dla nauczycieli emerytów i rencistów,
- na modernizację Internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Jurkach przeznaczono 80.000 zł,
- kwotę 306.000 zł zaplanowano na modernizację budynku po Komisariacie Policji w Warce z przeznaczeniem dla potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Warsztat Terapii Zajęciowej w Warce.

W dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego określono środki na 2006 r w wysokości 627.800 zł z przeznaczeniem na:
- bieżącą działalność Muzeum w Warce kwoty 527.800zł,
- finansowanie imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym w wysokości 100.000 złotych.




W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport – określono kwotę 60.000 zł na zadania własne powiatu w zakresie rozpowszechniania kultury fizycznej i sportu

Przyjęto dochody związane z realizacją zadań rządowych w kwocie 317.000 zł z czego podlegających przekazaniu na rzecz Skarbu Państwa w kwocie 241.150 złotych oraz stanowiące dochód jednostki samorządu terytorialnego z tyt. ich realizacji w kwocie 75.850 złotych.
Szczegółową kalkulację w tym zakresie przedstawia załącznik Nr 4.

IV. Wydatki inwestycyjne
Plan zadań inwestycyjnych w roku budżetowym 2006 określony został na kwotę
3.806.000 zł, z czego:
- w dziale 600 – na modernizację dróg powiatowych kwotę 2.000.000 zł.
- w dziale 710 – działalność usługowa zaplanowano kwotę 7.000 zł n a zakupy sprzętu komputerowego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego,
- w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z zakresu zadań administracji rządowej wykonywanych przez powiat na zadania inwestycyjne określono kwotę 900.000 złotych na budowę Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu, która to inwestycja rozpoczęła się w 2000 roku i rozłożona została na kilka lat,
- w dziale 801 – oświata i wychowanie – zaplanowano 310.000 złotych na zadania modernizacyjne w placówkach oświatowych,( docieplenie budynków LO Grójec ,ZSP Grójec, Zmiana systemu ogrzewania w ZSP Nowa Wieś).
- w dziale 851 – ochrona zdrowia - zaplanowano 100.000 zł na zakup sprzętu medycznego w SP ZOZ Nowe Miasto i SP ZOZ Grójec,
- w dziale 852 – opieka społeczna - przeznaczono 103.000 zł na budowę windy w DPS w Tomczycach
- W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – zaplanowano kwotę 306.000 zł z przeznaczeniem na modernizację budynku po dawnym komisariacie Policji w Warce z przeznaczeniem na potrzeby Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej oraz Warsztat Terapii Zajęciowej w Warce oraz 80.000 zł na modernizację budynku internatu SOSzW w Jurkach

Opis inwestycji zawierają załączniki Nr 9 i Nr 10 do Uchwały

V. Fundusze celowe.

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dochodami Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska są wpłaty z redystrybucji środków z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska /10 % tych wpływów/, wpłaty z redystrybucji środków z kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1980 roku o ochronie i kształtowaniu środowiska /10 % tych wpływów/ oraz odsetki za nieterminowe uiszczanie opłat.
Wydatki natomiast zostaną przeznaczone na wspieranie przedsięwzięć w ramach wdrażania powiatowego programu ochrony środowiska.

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
Dochodami tego funduszu są wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, z opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektów sieci uzbrojenia terenu.
Wydatki natomiast w/w funduszu przewidziane są na zakupy materiałów kartograficznych i reprodukcyjnych przeznaczonych na działalność bieżącą funduszu.
W ramach wydatków przekazywane są również wpłaty na Centralny i Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości po 10 % wykonanych dochodów na każdy z tych funduszy.

VI. Gospodarstwa pomocnicze

Gospodarstwo pomocnicze powołane przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Wsi i w Jasieńcu zajmują się produkcją roślinną. Wpływy pochodzą ze sprzedaży tej produkcji, a wydatki obejmują jej koszty.




VII. Rachunki dochodów własnych
Rachunki dochodów własnych funkcjonujące przy Muzeum w Warce, LO Grójec, ZSP: Grójec , Warka, Nowa Wieś oraz w KP PSP w Grójcu

Przychody rachunków dochodów własnych oraz rozchody tych rachunków akceptowane są przez Zarząd Powiatu indywidualnie w zależności od rodzaju działalności jednostki składający wniosek o założenie takiego rachunku.
/Wg załącznika nr 8/


VIII. Informacje uzupełniające.


Wysokość spłat kredytu pożyczek przewidzianych do spłaty w 2006 roku zaciągniętych w Bankach i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska wynosi 2.553.791 złotych oraz odsetek z tego tytułu 868.877 złotych.
Kwota 52.334 złotych stanowi zabezpieczenie 2 rat przewidzianego do spłaty w 2006 roku poręczenia pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grójcu ( zgodnie z Uchwałą Nr XXV/165/2001 Rady Powiatu w Grójcu z dnia 29 listopada 2001 roku ).
Powiat posiada udziały w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej Spółka z o.o. w Grójcu za kwotę 300.000 zł ( 600 udziałów po 500 zł)
Z nadwyżki budżetu powiatu w 2006 roku, którą planuje się na spłatę rat kredytów.
Z planowanych przychodów z emisji obligacji w wysokości 2.000.000 zł planuje się wspólnie z samorządami gminnymi. modernizować drogi powiatowe .










B U D Ż E T P O W I A T U

G R Ó J E C K I E G O

2 0 0 6













Grójec 15 listopad 2005








Autopoprawki Zarządu Powiatu Grójeckiego do wydatków budżetu powiatu na rok 2005.

1. Dział 600 -- Transport i łączność
Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe
Zmniejsza się & 4300- zakup usług pozostałych – o kwotę 36.900 zł
a zwiększa się & 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o tę kwotę.
Po zmianach & 4300 wynosić będzie kwotę 463.100 zł ,
a & 4010 – 621.500 zł.
Pozostałe & pozostają bez zmian.
2. Dział 750 – Administracja publiczna
Rozdział 75020 – starostwa powiatowe
Usuwa się z projektu budżetu starostwa & 2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 23.516 zł , po wprowadzeniu zmian kwotę tę usunie się również z załącznika Nr 12 do uchwały
Zwiększa się o tę kwotę & 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników,
Oraz wprowadza się dodatkowo & 4170- wynagrodzenia osobowe na kwotę
15.000 zł o którą to kwotę zmniejsza się & 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych, i & 4350 – opłaty za usługi internetowe na kwotę 20.000 zł a zmniejsza się o tę kwotę & 4300 – zakup usług pozostałych.
Po wprowadzeniu zmian & 3030 - wynosić będzie 17.500 zł,
& 4010 – 2.892.020, a & 4300 - 633.640 zł.
Pozostałe & pozostają bez zmian.



3. Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące
Zmniejsza się :
& - 4210 o kwotę 2.000 zł
& - 4240 o kwotę 500 zł
& - 4360 o kwotę 3.000 zł
& - 4300 o kwotę 4.000 zł
& - 4440 o kwotę 3.000 zł
zwiększa się :
& - 4010 o kwotę 5.701 zł
& - 4040 o kwotę 1.900 zł
& - 4110 o kwotę 4.500 zł
& - 4120 o kwotę 399 zł
po zmianach poszczególne & wynoszą następujące kwoty:
& 4010 – 2.726.000,-
& 4040 – 140.010,-
& 4110 - 485.896,-
& 4120 - 66.589,-
& 4210 - 20.000,-
& 4240 - 3.000,-
& 4260 - 10.000,-
& 4300 - 10.000,-
& 4440 - 120.000,- pozostałe & w tym rozdziale pozostają bez zmian.