Pytania i odpowiedzi - 22.11.2013 - Biuletyn Informacji Publicznej, Powiat Grójecki

W związku z zapytaniem skierowanym do Zamawiającego w postępowaniu pn. „Bankowa obsługa budżetu Powiatu Grójeckiego” działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 907) zwanej dalej ustawą Pzp udzielamy następującej odpowiedzi.
Pytanie 1.: Podanie danych jednostek organizacyjnych powiatu, o których mowa w pkt.V oferty
Odpowiedź 1.:Jednostki organizacyjne powiatu nie są objęte niniejszym przetargiem. Samodzielnie podpisują umowy z wybranym przez siebie bankiem.
Pytanie 2.:Podanie przybliżonej ilości rachunków , jakie należy otworzyć i prowadzić dla Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych?
Odpowiedź 2.: ok. 12 , patrz pytanie 1.

Pytanie 3.:Czy zamawiający przewiduje prowadzenie rachunków w walutach obcych? Jeżeli tak to proszę podać ilości i walutę w jakiej prowadzone będą rachunki?
Odpowiedź 3.: Nie

Pytanie 4.: Podanie przybliżonej wartości osadu na wszystkich planowanych rachunkach bankowych
Odpowiedź 4.:Ok. 600.000zł

Pytanie 5.: Czy podana w formularzu oferty ilość 35.000 szt. przelewów elektronicznych jest sumą przelewów elektronicznych na rachunki prowadzone w innych bankach dokonywana przez Starostwo Powiatowe i jednostki powiązane?
Odpowiedź 5.: Tak , jest to przewidywana ilośc przelewów przez okres 5 lat na rachunkach starostwa Powiatowego

Pytanie 6.: Podanie przybliżonej miesięcznej ilości przelewów elektronicznych na rachunki:
a) Prowadzone w Banku tzw. „przelewy wewnętrzne” wykonywane pomiędzy własnymi rachunkami i jednostkami gminy obsługiwanymi w ramach niniejszego postępowania,
b) W innych bankach, tzw. „przelewy zewnętrzne”.

Odpowiedź 6.: a) 40szt. b) 15szt.

Pytanie 7.: Co Zamawiający rozumie przez „prowizję i opłaty za realizację polecenia przelewu wydanego przez Zamawiającego na rachunek prowadzony przez Wykonawcę (pkt.3.2 SIWZ)?

Odpowiedź 7.: Wszelkie koszty związane z realizacja przelewu

Pytanie 8.: Co Zamawiający rozumie przez „prowizję od kwoty przelewu, w związku z poleceniem wydanym przez zamawiającego” (pkt.3.2 SIWZ)?
Odpowiedź 8.: Jak w odpowiedzi 7.

Pytanie 9.:Czy Zamawiający dopuszcza opłatę za przelewy elektroniczne do innego banku tzw. „przelewy zewnętrzne”?

Odpowiedź 9.:Nie
Pytanie 10.: Podanie przybliżonej miesięcznej ilości i wartości wpłat gotówkowych dokonywanych na rachunki bankowe z podziałem na własne i obce.

Odpowiedz10.: Odpowiedzi udzielono pismem z dnia 20.11.2013r

Pytanie 11.: Podanie przybliżonej miesięcznej ilości i wartości wypłat gotówkowych Zamawiającego i jednostek organizacyjnych.

Odpowiedź 11.: Odpowiedzi udzielono pismem z dnia 20.11.2013r

Pytanie 12.: Podanie przybliżonej ilości użytkowników, którzy będą posiadali dostęp do bankowości elektronicznej.

Odpowiedz 12.: 5 osób.

Pytanie 13.: Podanie przybliżonej ilości zaświadczeń i opinii wydawanych w ciągu roku.

Odpowiedx.13.: Odpowiedzi udzielono pismem z dnia 20.11.2013r

Pytanie 14.: Podanie przybliżonej ilości blankietów czekowych wydawanych w ciągu roku.

Odpowiedź 14.: Ok. 100 szt.

Pytanie 15.:. Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „dokumentacji umożliwiającej prawidłową kwalifikację dowodów i księgowanie operacji, która ma być sporządzana wraz z wyciągami bankowymi na następny dzień roboczy po realizacji dyspozycji?

Odpowiedź 15.: dokumenty podpisane zgodnie z kartą wzorów podpisu, upoważnieniami banku , wyciągi papierowe następnego dnia

Pytanie 16.: Czy Zamawiający dopuszcza samodzielne sporządzanie wyciągów bankowych za pomocą bankowości elektronicznej udostępnione przez Wykonawcę
Odpowiedź16.: Nie

Pytanie 17.: Czy Zamawiający będzie korzystał z wyciągów papierowych przygotowywanych przez Wykonawcę? Jeżeli tak, to proszę podać ilość i częstotliwość sporządzania wyciągów.

Odpowiedź 17.: Tak , każdego dnia (roboczego ), z wyjątkiem świąt.

Pytanie 18.: Podanie godziny granicznej dla lokowania środków pieniężnych pozostałych na koniec dnia na rachunku lokaty overnight?

Odpowiedź18.: 20:00

Pytanie 19.: Podanie posiadanych udziałów lub akcji spółek prawa handlowego.

Odpowiedź 19.: 300.000zł w PKS Sp. z o. o w Grójcu, 100.000zł gotówka i 3.975.100zł aport w Powiatowym Centrum Medycznym Sp. z o .o w Grójcu.

Pytanie 20.: Podanie udzielonych poręczeń i gwarancji.
Odpowiedź 20.: 183.174zł poręczenie pożyczki SPZOZ Grójec

Pytanie 21.: Podanie realizowanych inwestycji finansowanych lub współfinansowanych ze środków UE.

Odpowiedź 21.: „Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Warce” – 17.077.664,67zł
„Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego – wybieram lepszą przyszłość”- 2.966.699,10zł ( są to koszty całkowite).

Pytanie 22.: Podanie zaległości w regulowaniu zobowiązań w innych
Odpowiedź 22.: Brak.

Pytanie 23.: Czy Zamawiający dopuszcza podpisanie deklaracji wekslowej oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji w oparciu o art. 97 ustawy Prawo Bankowe z dnia 29.08.1997r.?

Odpowiedź 23.:odpowiedzi udzielono pismem z dnia 20.11.2013r

Pytanie 24.: Czy Wykonawca może przyjąć, że maksymalna wysokość kredytu Zamawiającego w całym okresie obsługi nie przekroczy 3.000.000,00 zł.?
Odpowiedź 24.: Tak

Pytanie 25.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie w umowie kredytowej zapisu, iż warunkiem udzielenia kredytu w rachunku bieżącym w ramach obsługi, w całym okresie obsługi, będzie przedłożenie przez Powiat Uchwały upoważniającej do zaciągnięcia kredytu, przedłożenie pozytywnej opinii RIO dotyczącej projektu budżetu na dany rok i możliwości sfinansowanie deficytu na dany rok oraz posiadanie zdolności kredytowej?

Odpowiedź 25.: Tak

Pytanie 26 Sprawozdania finansowe dla Ministerstwa Finansów o nadwyżce albo deficycie (Rb-NDS) sporządzone na koniec 2012 r. i 30.09.2013 r.
Sprawozdania finansowe dla Ministerstwa Finansów o stanie zobowiązań (Rb-Z) sporządzone na koniec 2012 r. i 30.09.2013 r..
Sprawozdania finansowe dla Ministerstwa Finansów o dochodach (Rb-27S) sporządzone na koniec 2012 r. i 30.09.2013 r..
Sprawozdania finansowe dla Ministerstwa Finansów o wydatkach (Rb-28S) (wystarczy sprawozdanie zbiorcze – 2 strony – oraz strona szczegółowo opisująca wydatki w dziale 757 – obsługa długu publicznego) sporządzone na koniec 2012 r. i 30.09.2013 r.
Sprawozdania finansowe dla Ministerstwa Finansów o należnościach (Rb-N) sporządzone na koniec 2012 r. i 30.09.2013 r.
Odpowiedź 26.: W/w sprawozdania są dostępne w formacie pdf jako załącznik do SIWZ na naszej stronie.

Pytanie 27.: Ostatnie sprawozdanie finansowe Rb-Z SPZOZ o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń.

Odpowiedź 27.: Dostępne w formacie pdf jako załącznik do SIWZ

Pytanie 28.: Opinia regionalnej izby obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za ostatni zamknięty rok budżetowy tj. 2012 r.
Opinia regionalnej izby obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za pierwsze półrocze aktualnego roku budżetowego tj. za I poł. 2013 r.
Uchwała budżetowa na 2013 r. odpowiednio rady albo sejmiku jednostki samorządu terytorialnego na aktualny rok budżetowy wraz z załącznikami.
Opinia regionalnej izby obrachunkowej w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2013.
Opinia regionalnej izby obrachunkowej w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
Opinia regionalnej izby obrachunkowej w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez jednostkę samorządu terytorialnego w uchwale budżetowej na 2013 r.
Opinia regionalnej izby obrachunkowej w sprawie prognozy prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego.
Aktualna uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego podjęta w aktualnym roku budżetowym.
Projekt uchwały budżetowej na 2014 r.

Odpowiedz 28.: W/w opinie , uchwały oraz projekt na 2014 jest dostępny w formacie pdf jako załącznik do SIWZ

Pytanie 29.: Pozytywna opinia RIO o projekcie budżetu na 2014 r. i pozytywna opinia RIO możliwości sfinansowanie deficytu planowanego w projekcie uchwały budżetowej na 2014 r ,
Odpowiedź 29.: Udostępnimy po otrzymaniu.

Pytanie 30.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert do dnia 18.12.2013 r.?

Odpowiedź 30.: Nie


Pytanie 31.: Jakie jest aktualne zadłużenie Powiatu- kredyt/obligacje, harmonogram spłaty, zabezpieczenie.
Odpowiedź 31.: Zadłużenie Powiatu na 30.09.2013r wynosi 43.657.025,31zł , kredyty i obligacje -42.565.591,91zł , pożyczki w WFOŚiGW – 1.091.433,40zł. spłata do roku 2027, zabezpieczenie –weksel.

Pytanie 32.:Czy uchwała Rady Powiatu z dnia 24.09.2013r w sprawie zmian budżetu i WPF jest ostatnią zmiana?
Odpowiedź 32,: Tak

Pytanie 33.;Czy i kiedy podpisana zostałam umowa z BOŚ S.A dotycząca restrukturyzacji zadłużenia z tytułu obligacji?
Odpowiedź 33.: Dnia 16.10.2013 roku została podpisana umowa na organizacje , przeprowadzenie i obsługę emisji obligacji komunalnych Powiatu Grójeckiego

Pytanie 34.: Kiedy i w jakiej kwocie zostały przejęte przez powiat zobowiązania szpitala w wyniku jego przekształcenia oraz w jakie kwocie są spłacane przez Powiat?
Odpowiedź 34.: Dnia 14 stycznia 2011r powiat przejął kwotę 9.607.843,12zł. do spłaty pozostało 2.798.318,34zł ( stan na 31.10.2013r) . Jest spłacane w ratach miesięcznych po 17.273,57zł

Pytanie 35.: Czy zamawiający dopuszcza podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji?
Odpowiedź 35.:Oodpowiedzi udzielono pismem z dnia 20.11.2013r.

Pytanie 36.:Czy skarbnik powiatu złoży kontrasygnatę na wekslu będącym zabezpieczeniem kredytu?
Odpowiedź 36.: Nie

Pytanie 37.:Czy Zamawiający wyrazi zgodę na powierzenie podwykonawcy wykonywania czynności dot. instalacji , udostępniania , aktualizacji w siedzibie zamawiającego oprogramowania związanego z systemem bankowości elektronicznej oraz przeszkoleniem wskazanych pracowników ( z zastrzeżeniem , że Bank odpowiada za działania podwykonawcy jak za działania własne ).
Odpowiedź. 37.: Nie
Ponadto informujemy , że przekroczenie wskaźnik 15% spłaty długu w celu urealnienia WPF przy jednoczesnym zachowaniu w kolejnych latach wskaźnika z art. 243 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych ( tj Dz. U z 2013r poz. 885 z pózn.zm. ) stanowi nieistotne naruszenie prawa tj; art. 169 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych , który obowiązuje do końca 2013r.