pytania i odpowiedzi - 20.11.2013 r. - Biuletyn Informacji Publicznej, Powiat Grójecki

W związku z zapytaniem skierowanym do Zamawiającego w postępowaniu pn. „Bankowa obsługa budżetu Powiatu Grójeckiego” działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 907) zwanej dalej ustawą Pzp udzielamy następującej odpowiedzi.

Pytanie 1.: Jaka ilość wypłat/wpłat gotówkowych Zamawiający przewiduje w skali miesiąca, również przez osoby trzecie oraz jakie mogą być ich średnie wolumeny miesięczne?

Odpowiedź 1.:Wpłaty ok.60 , kwota ok.230.000zł , wypłaty ok.10 szt. ,kwota ok. 120.000zł

Pytanie 2.:Czy Umowy zarówno kredytowe jak i o prowadzenie rachunków bankowych pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą mogą być zawarte na wzorach Wykonawcy?

Odpowiedź 2.:Tak , umowa powinna zawierać warunki określone w SIWZ

Pytanie 3.:Czy Zamawiający będzie uznawał aktualny regulamin kredytowy wykonawcy?

Odpowiedź 3.:Tak , jeżeli to nie będzie sprzeczne z warunkami określonymi przez Zamawiającego w SIWZ

Pytanie 4.:Jaką średniomiesięczną wartość osadów Zamawiający będzie utrzymywał na rachunkach?

Odpowiedź 4.:Ok. 600.000zł

Pytanie 5.:Czy Zamawiający posiada projekt budżetu na lata 2014-2018? Czy można uzyskać od Zamawiającego długoletnią prognozę finansową?

Odpowiedź 5.:Nie , posiada projekt na rok 2014

Pytanie 6.: Czy Zamawiający przewiduje złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji wg. Prawa Bankowego( dot. kredytu)?

Odpowiedź 6.:Tak

Pytanie 7.:Czy Zamawiający udostępni : pełne sprawozdania za rok 2011, 2012 oraz za III kw .2013 , opinie RIO w sprawie sprawozdań za 2011, 2012r jak i III kw . 2013r?

Odpowiedź 7.:Tak

Pytanie 8.:Ile jednostek będzie wchodziło w Skład Starostwa Powiatowego , czy będą podpisywane oddzielne Umowy z każdą z podjednostek. Czy Zamawiający podpisze jedna umowę kredytową?

Odpowiedź 8.:Umowa na bankowa obsługę budżetu Powiatu Grójeckiego nie będzie dotyczyła jednostek

Pytanie 9.:Czy Zamawiający będzie wykonywał przelewy zagraniczne?

Odpowiedź 9.:Dotychczas nie wykonywał , a w przyszłości trudno powiedzieć.

Pytanie 10.:Czy Powiat korzysta z lesingu , wykupu wierzytelności , faktoringu , forfaitingu?

Odpowiedz10.: Nie

Pytanie 11.:Czy Powiat zawierał umowy w ramach partnerstwa publiczno-prawnego?

Odpowiedź 11.: Nie

Pytanie 12.:Czy występują podmioty powiązane z Powiatem ( jeśli tak to prosimy o podanie nazwy, adresu, Regonu)?

Odpowiedz 12.: Nie

Pytanie 13.:Proszę o określenie średniomiesięcznego wolumenu wpłat gotówkowych w formie otwartej oraz zamkniętej.

Odpowiedx.13.:w formie otwartej ok. 230.000zł , zamkniętej 0,00zł

Pytanie 14.: Proszę o określenie średniomiesięcznego ilości wpłat gotówkowych w formie otwartej oraz zamkniętej.

Odpowiedź 14.:W formie otwartej ok. 60szt , formie zamkniętej 0szt.

Pytanie 15.: Proszę o określenie średniomiesięcznego wolumenu wpłat gotówkowych.

Odpowiedź 15.: ok. 230.000zł

Pytanie 16.: Proszę o określenie średniomiesięcznego ilości wpłat gotówkowych.

Odpowiedź16.: ok. 60szt.

Pytanie 17.: Proszę o określenie średniomiesięcznego ilości przelewów wewnętrznych.

Odpowiedź 17.: ok.10szt

Pytanie 18.:Proszę o określenie średniomiesięcznego ilości przelewów realizowanych za pośrednictwem systemu elixir.

Odpowiedź18.: ok. 5szt

Pytanie 19.: Proszę o określenie średniomiesięcznego ilości przelewów realizowanych za pośrednictwem systemu Sorbnet.

Odpowiedź 19.: sporadycznie

Pytanie 20.: Wyciągi są dostępne następnego dnia roboczego w systemie bankowości internetowej Wykonawcy, Czy Zamawiający uznaje ten wymóg za spełniony ?

Odpowiedź 20.:Nie , zamawiający nie przewiduje możliwości odstąpienia od obowiązku dostarczenia wyciągów w formie papierowej.

Pytanie 21.:Co Zamawiający rozumie przez dokumentację umożliwiającą prawidłową kwalifikację dowodów i księgowania operacji?

Odpowiedź 21.:Dokumenty podpisane zgodnie z kartą wzoru podpisów

Pytanie 22.:Czy Zamawiający zgadza się na zastąpienie blankietów czekowych dyspozycją składaną za pośrednictwem systemu bankowości internetowej uprawniającej do wypłaty określonej kwoty danej osobie ( dane z dowodu osobistego) w dowolnym oddziale banku.

Odpowiedź 22.: Nie

Pytanie 23.:Proszę o określenie średniomiesięcznego salda na rachunkach bankowych.

Odpowiedź 23.:Ok. 600.000zł

Pytanie 24.:Czy wszystkie rachunki Zamawiającego mają podlegać oprocentowaniu ( np. rachunki projektów , środków unijnych)? Jeżeli nie proszę o określenie średniomiesięcznego salda na rachunkach podlegających oprocentowaniu i pozostałych?

Odpowiedź 24.: Tak

Pytanie 25.:Proszę o określenie ilości zaświadczeń wydawanych przez obecny Bank Zamawiającego w skali roku.

Odpowiedź 25.; 5szt.

Pytanie 26.:System bankowości elektronicznej Wykonawcy jest dostępny w godzinach 6:00-21:00, czy zamawiający uznaje ten warunek za spełniony?

Odpowiedź 26.: Nie

Pytanie 27.: Proszę o potwierdzenie, że całość przelewów składanych będzie za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej Wykonawcy.

Odpowiedź 27.: Tak

Pytanie 28.:Czy zamawiający dopuszcza , aby warunek posiadania oddziału fili lub punktu kasowego na terenie miasta Grójca był spełniony poprzez zapewnienie bezpłatnej obsługi kasowej za pośrednictwem naszego podwykonawcy….?

Odpowiedz 28.: Nie

Zamawiający informuje , że nie przewiduje zmiany terminu składania ofert.
Zamawiający informuje , że w uchwale budżetowej jest delegacja dla zarządu na podstawie której może zaciągać kredyty pożyczki czy inne zobowiązania.
Zamawiający informuje, , że sprawozdania Rb-NDS , Rb-n, Rb-Z, Rb-27S, Rb-28s za lata 2011, 2012 i na 30.09.2013 , opinie RIO za rok 2011, 2012, półrocze 2013 są dostępne w formacie pdf jako załączniki do SIWZ.