Uchwała Nr XXXIII/195/2013 Rady Powiatu Grójeckiegoz dnia 24 września 2013 r - Biuletyn Informacji Publicznej, Powiat Grójecki

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2013 r, poz. 885 / oraz art. 169 – 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych / Dz. U. Nr 249, poz. 2104
z późn. zm. / w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych uchwala się co następuje :

§ 1

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2013 – 2027 zgodnie z załącznikiem Nr 1 „ Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej ” do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wprowadza się zmiany w Wykazie przedsięwzięć WPF zgodnie z załącznikiem nr 2 „ Wykaz przedsięwzięć WPF ” do niniejszej Uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grójeckiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



O b j a ś n i e n i a

Do Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 24 września 2013 roku
w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2013 – 2027
W związku z :
- restrukturyzacją długu powiatu polegającym na wyemitowaniu jednego programu obligacji
w zamian za wcześniej emitowane obligacje komunalne co wpłynie na rozłożenie spłat
na dłuższy okres, zmniejszy roczne wysokości spłat oraz poprawi wskaźniki zadłużenia Powiatu Grójeckiego na kolejne lata,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2013 r polegających na :
- zmniejszeniu dochodów ogółem o kwotę 2.320.782 złotych,
- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 290.604 złotych,
- zwiększeniu dochodów bieżących z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 44.042 złotych,
- zmniejszeniu dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 222.138 złotych,
- zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 2.611.386 złotych,
- zmniejszeniu dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 2.750.000 złotych,
- zwiększeniu dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
o kwotę 138.614 złotych,
- zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 329.218 złotych,
- zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 15.399 złotych,
- zmniejszeniu wydatków na obsługę długu powiatu ( odsetki od zaciągniętych pożyczek
i emisji obligacji komunalnych – oszczędności wynikają z obniżenia odsetek przez banki
w związku z obniżką stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej ) o kwotę 200.000 złotych,
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 344.617 złotych,
- zmniejszeniem nadwyżki budżetowej o kwotę 2.650.000 złotych z kwoty 3.475.459 złotych do kwoty 825.459 złotych,
- zwiększeniem planu przychodów budżetu powiatu o kwotę 32.950.000 złotych z tytułu emisji obligacji komunalnych,
- zwiększeniem planu rozchodów budżetu powiatu o kwotę 30.300.000 złotych
z przeznaczeniem na wykup obligacji komunalnych zaciągniętych w latach poprzednich
( w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie ),
- zwiększeniem kwoty długu powiatu o 2.650.000 złotych do kwoty 41.218.302,60 złotych na 31 grudnia 2013 r,
Po szczegółowej analizie realizacji budżetu z lat poprzednich a także zapisów w WPF na lata następne postanowiono urealnić plany budżetów na rok 2013 oraz na lata następne. Dlatego też od roku 2013 do roku 2018 zmniejszono plan dochodów. Powoduje to realność ich wykonania.
Zmniejszono również od roku 2016 do 2027 plan wydatków dostosowując ich do realnych potrzeb prawidłowego wykonania budżetu w poszczególnych latach.
W roku 2014 urealniono kwotę na wydatki na obsługę długu powiatu.
Wprowadzono od roku 2016 do 2020 po 1.000.000 złotych rocznie na wydatki majątkowe realizowane w danym roku budżetowym.
- zmniejszeniem liczby mieszkańców ( śmierć ) Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez zgromadzenie sióstr zakonnych przyjętych na starych zasadach zmniejszyła się liczba osób dofinansowanych,
- przeniesieniem przedsięwzięć pn. dofinansowanie realizacji projektu pn. " Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego " realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Warszawie ” oraz dofinansowanie realizacji projektu pn.
" Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego " realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Warszawie ” z wydatków bieżących do wydatków majątkowych,
Wszystkie te zmiany spowodują realność dochodów i wydatków w poszczególnych latach
a jednocześnie spełniają wymagane ustawą o finansach publicznych wskaźniki wynikające z art. 243.
zachodzi konieczność dokonania przez Radę Powiatu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego.